Columpio Opciones Trading Estrategias

Columpio Opciones Trading Estrategias En los últimos meses, he recibido varios correos electrónicos a hacerme preguntas sobre Opciones Swing Trading Estrategias y cómo aplicar nuestras estrategias comerciales para el mercado de opciones. Originalmente, decidí no discutir las opciones porque quería centrarse en gran medida en el comercio de swing y las poblaciones de transacciones diarias, Futuros y Divisas. Pensé que esto era más que suficiente para la mayoría de la gente para comenzar a aprender acerca de los mercados y yo siempre les digo a mis alumnos a mantenerse alejados de Opciones estrategias comerciales columpio hasta que tienen un buen control sobre la fabricación del dinero con activos reales antes de pasar a los derivados de negociación. Mi opinión sobre Opciones Estrategias Swing Trading Cuando empecé a operar a principios de los camisones, mi progresión fue de acciones, materias primas, el índice de futuros, opciones sobre acciones, divisas. En el momento en que empecé a opciones que ya sabía lo suficiente sobre los mercados y lo más importante sobre el riesgo de hacer razonablemente buenas decisiones comerciales negociación. Pero mirando hacia atrás, si empezaba opciones en lugar de otros mercados de comercio, dudo que me hubiera desarrollado la fundación y la disciplina necesaria para tener éxito con opciones. Opciones de volatilidad es la clave del éxito Una de las mayores razones por las que los principiantes se ejecutan en problemas cuando comienzan las estrategias de opciones de comercio de swing es porque carecen de la comprensión básica de la volatilidad implícita y cómo la volatilidad implícita pueden afectar y distorsionar el precio de las opciones. ¿Sabías que las opciones pueden aumentar y disminuir en valor basado en la percepción simple y nada más? ¿Sabías que en un momento dado que durante la caída de la bolsa del 87, tanto las llamadas y los pone aumentaron en valor varias veces, simplemente por el temor de que los inversores ponen en el mercado? Sí, con opciones el factor más importante no es la dirección del mercado, pero el futuro la percepción del precio o la volatilidad implícita que muestra la opinión del mercado de los posibles movimientos de la bolsa, o la expectativa de los mercados del futuro. Puedo pasar las próximas 2 horas explicando a que la definición técnica de fijación de precios y la volatilidad de las opciones implícitas. Yo solía estar obsesionado con el modelo y la probabilidad cálculos y Im Negro-Scholes va a compartir un poco de historia con usted. Esto tuvo un impacto importante en mis opciones de estrategias de negociación media vuelta y cómo construyó mis estrategias después de ocurrido este lamentable suceso. Mi Opciones Personales Trading Historia Recuerdo la primera vez que leo las opciones como una inversión estratégica (la Biblia sobre las opciones de comercio) El libro fue de más de 800 páginas y recuerdo haber leído cada página y pensar que cuanto más aprendo sobre la volatilidad implícita y todas las diferentes estrategias, más rentable que iba a ser. Recuerdo entendimiento de que si vende opciones que tienen una alta volatilidad a continuación, a la larga va a hacer dinero, porque estadísticamente opciones irán a valor razonable por lo que con el tiempo va a ganar dinero mediante la venta de opciones costosas y la compra de nuevo cuando la volatilidad es baja. Esto tenía sentido para mí, porque creo que de forma natural en términos de probabilidad y esto no era más que conseguir algo caro y deshacerse de ella cuando era barato. De todos modos, me puse muy emocionada y corrí a por los próximos mañanas diarias inversores de negocios en el puesto de periódicos (no había internet y al siguiente día el papel llegó a las 8 pm la noche anterior). Recuerdo que el periódico tenía una tabla de opciones que lo hizo muy fácil para obtener todos los precios de las opciones que se negocian ese día. Esto me daría al menos una idea de lo que debe buscar y lo que lo barato o caro volatilidad sabio. Terminé escogiendo unos 5 poblaciones y estaban todas las acciones tecnológicas y la volatilidad en ellos era muy alto, me refiero a estos retoños tenían un precio dos o tres veces qué otras opciones tenían un precio en con riesgo similar y precio de ejercicio. Pensé que estaba realmente tener suerte aquí y la mañana siguiente terminé vendiendo cerca de $ 5.000 por valor de prima que tenía cerca de 3 semanas por delante antes de la expiración. Pensé que descubrió las opciones de comercio Santo Grial Creo que lo hice muy bien y no podía creer mi suerte, pensé que encontré el oro al final del arco iris, pero, naturalmente, y cualquier persona whos prima de la opción jamás vendida le dirá que el tiempo comienza a moverse muy lento cuando usted está vendiendo opciones. Si el tiempo en tu vida va demasiado rápido, le sugiero que vende unos primas y de repente semana irá por igual mes. Volviendo a mi historia, dentro de los próximos 4 a 5 días, todas y cada una de las opciones que se incrementó en el precio de forma espectacular. Uno de stock consiguió compró, y el otro de valores tuvo ganancias increíbles y los demás simplemente se fue. Esto es cuando me di cuenta de algo muy importante y quiero que entiendan que sin perder la camisa. Cuando las opciones son demasiado caros, por lo general hay una fuerte razón subyacente de esto, al igual que cuando vas a la pista de carreras y los mejores caballos paga 2 a 1, mientras que los caballos que tienen menos probabilidades de ganar tiene probabilidades de 10 a 20 a 1, hay un motivo para esto y por lo general está justo en el dinero. Mi razón para contar esta historia es porque yo no quiero que te metas demasiado atrapado en los griegos porque nunca me ayudaron a hacer opciones de comercio de un centavo. Todos los programas de software que le indican qué opción es caro o qué opción es barato son grandes, pero el problema es que te dirán por qué la opción es barato o por qué su cara y si la opción tiene un pulso o cualquier tipo de volumen a la misma , por lo general tendrá un precio alto o bajo debido a una razón de fondo y esto es algo que los griegos nunca le dirá y esto tiene mucho más impacto en el precio de las opciones que cualquier cálculo matemático o estadístico nunca. Columpio Opciones de comercio estrategia que funcione Ahora que usted entiende un poco sobre cómo las opciones tienen un precio de verdad, voy a compartir una gran estrategia de opciones de comercio de swing con usted en que se puede aplicar de inmediato a la mayoría de los mercados financieros. Esta estrategia tiene la volatilidad implícita en cuenta, por lo que va a comprar las llamadas y pone cuando son baratos o cuando la volatilidad implícita es de su lado. Como la mayoría de ustedes saben, no soy un comerciante de tendencia opuesta, esto significa que siempre siguen la tendencia y trato de no recoger las cimas del mercado o en el fondo, pero cuando usted está negociando opciones, el comercio en la dirección de la tendencia significa comprar opciones a precios caros y la compensación de ellos cuando son más caros, una forma de combatir la volatilidad implícita es utilizar un método tendencia contraria. Yo normalmente no utiliza métodos de tendencia contador con activos, pero en este caso no estamos comercio de activos estamos negociando derivados de dichos activos, así que tenemos que cambiar un poco diferente. Uno de mis métodos favoritos en cuando mis compras es utilizar patrones de agotamiento de mercado, es un patrón similar a un patrón de Gap cola que se puede descargar de forma gratuita en nuestro sitio web. (clic aquí para descargar brecha de la cola). Lo que queremos ver es un agotamiento o si no hay un hueco, al menos, un bar con una gran cantidad de variedad que se abre en una dirección y se cierra en otra dirección. Por lo general, encontrar sobre dos o tres veces por año en la mayoría de acciones de gran capitalización que no están en tendencia fuertemente. Comprar Pone Cuando prima es baja En este ejemplo, Valero Energy, una gran capitalización social pasa por un cambio cuando la mayoría de los comerciantes están esperando otro movimiento alcista. Esto es cuando la volatilidad al alza es muy alto. Si usted fuera a comprar una opción de compra en este nivel de precios, dudo que ganar dinero, incluso si la acción se tratara de unos 4 a 5 puntos. La acción sería realmente tiene que ascender fuertemente por opciones de compra para seguir ganando, a menos que el impulso podría disminuir la velocidad y la volatilidad disminuiría. Un comerciante inteligente sería comprar opciones de venta cuando la acción comienza de descomponerse. Las opciones de venta tendrían tan poco volatilidad que incluso si el mercado va en contra de usted por un día o dos, la volatilidad opción wouldnt sería tan bajo que el precio de las opciones más probable es que no disminuiría demasiado. La compra de llamadas Cuando Premium es barato En este ejemplo tenemos un ejemplo perfecto cerca de un patrón de agotamiento a la baja. Cuando pasó el día de hoy, las opciones de venta eran demasiada cara, tanto que si usted fuera a comprar una opción de venta que días antes de la gran caída, apenas se le ve ningún aumento de precio. Pero si usted compró una opción de compra en la época en el mercado tocó fondo e incluso si usted fuera fuera por unos pocos puntos, la volatilidad sería tan bajo en la opción que sería apenas ir en contra de usted. Mantenga Swing Trading Opciones Estrategias simple Espero que este breve artículo acerca de las estrategias de opciones de comercio de swing que dio algunas ideas sobre su propio comercio de opciones y cómo armar trabajan Opciones estrategias de comercio de swing. Recuerda siempre que la volatilidad implícita no es algo que puede pasar por alto y puede tomar vida propia y distorsionar el verdadero valor de su contrato de opciones. Sí, el mercado puede estar subiendo y la opción puede estar disminuyendo en valor debido a la percepción de los mercados del futuro no es tan optimista como lo era hace dos días!